Завершен, находится на техподдержке
Автоматизация процесса ежегодного формирования тарифа на транспортировку природного газа.
Управление эксплуатацией собственных газовых сетей и корпоративное управление деятельностью газораспределительных организаций, входящих в систему ОАО «Газпром газораспределение».
ОАО «Газпром газораспределение» осуществляет управление деятельностью газораспределительных организаций Российской Федерации, а также управляет эксплуатацией собственных газовых сетей.
Ежегодно ОАО «Газпром газораспределение» формирует тариф на транспортировку природного газа для защиты его в ФСТ. Тариф формируется по тарифным областям, которые налагаются на организационную структуру Компании. Кроме того, данные подаются не только по собственным филиалам, но и по управляемым ГРО.
Основная задача – сбор детальных данных с текстовыми расшифровками по всем статьям расходов, консолидация статей расходов по тарифным областям, перераспределение расходов и выделение доли расходов на тарифицируемый вид деятельности. Предоставление детальных расшифровок под каждую статью затрат, включенную в тариф. Необходимо также сформировать отчетность установленного ФСТ образца, включая постатейные расшифровки. Все данные собираются в формате Excel по электронной почте. Данные по одной области содержат 6 многостраничных файлов, плюс несколько десятков файлов дополнительной информации.
Решением задачи стало создание информационной модели для сбора и консолидации данных.
В соответствии с организационной структурой Компании была создана матрица пользователей и ролей. Каждому пользователю системы разрешен доступ только к тем данным, которые определены его функцией в процессе сбора тарифа. Все пользователи получили доступ к системе на своих рабочих местах посредством использования веб-интерфейса. Данные, вводимые пользователями на местах доступны в системе в режиме он-лайн.
Для удобства пользователей и повышения скорости их адаптации к работе в новой системе, при разработке модели максимально были использованы имеющиеся шаблоны документов и алгоритмы планирования. Более того, был автоматизирован расчет отдельных видов расходов, таких как транспортные расходы (транспортный налог, топливо, страхование и т.д.), расходы на спецодежду, амортизационные расходы. Это позволило реализовать единый методологический подход при планировании расходов, и обеспечило прозрачность итоговых сумм расходов по статьям.
Пользователи вводят детальные данные в разрезе договоров или номенклатурных позиций. Консолидированные данные автоматически формируются по статьям расходов и тарифным областям. В системе также реализовано распределение расходов между видами деятельности по настраиваемым правилам в соответствии с учетной политикой Компании.
Для представления данных в регулирующие организации в системе предусмотрено формирование специализированных форм отчетности. Формы отчетности могут быть выгружены в Excel или распечатаны.
В результате выполнения проекта Компания получила многофункциональное решение для автоматизации процессов сбора и консолидации данных на базе технологии Cubix BM, которое дает:
Благодаря использованию данной технологической платформы удалось в полном объеме реализовать все требования Заказчика. В частности, решена задача сбора детальных данных с текстовым сопровождением, их консолидация и многоступенчатое распределение.
Информационная система дала доступ всем участникам процесса. Это позволило Компании упростить и существенно ускорить процесс подготовки данных для защиты тарифа. Сократилась трудоемкость процесса. Удалось реализовать принципы учетной политики при подготовке данных, что было невозможно при планировании в электронных таблицах. Кроме того, теперь одновременно подготавливаются и анализируются несколько вариантов отчетов. Также система позволяет мгновенно получить любой аналитический срез данных, что необходимо при согласовании расходов Компании.